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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 921.00 | 18 191.00 | 730.00 | 18 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 447.00 | 122 815.00 | 58 632.00 | 181 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 549.00 | 141 006.00 | 62 542.00 | 203 549.00 |
BT Marchandises | 139 713.00 | 124 491.00 | 15 222.00 | 139 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | 167.00 | 1 532.00 | 1 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 534.00 | | 230 534.00 | 230 534.00 |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 066.00 | 124 658.00 | 292 407.00 | 417 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 615.00 | 265 665.00 | 354 949.00 | 620 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 415 130.00 | 300 746.00 | | 415 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 113.00 | 114 384.00 | | -178 113.00 |
DL TOTAL (I) | 301 965.00 | 480 078.00 | | 301 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 21 220.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 5 659.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 984.00 | 55 780.00 | | 52 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 949.00 | 535 859.00 | | 354 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
FG Production vendue services | 7 643.00 | 5 573.00 | 13 216.00 | 7 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 852.00 | 5 573.00 | 19 425.00 | 13 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 700.00 | 125 000.00 | | 218 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 700.00 | 125 000.00 | | 218 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 438.00 | 7 412.00 | | 17 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 533.00 | 7 412.00 | | 17 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 166.00 | 117 587.00 | | 201 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 414.00 | 484 341.00 | | 244 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 527.00 | 369 957.00 | | 422 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 113.00 | 114 384.00 | | -178 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 958.00 | 6 533.00 | | 117 958.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 126.00 | 6 533.00 | | 118 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 467.00 | 41 067.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 13 462.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 797.00 | 30 577.00 | 2 220.00 | 32 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 984.00 | 68 487.00 | | 52 984.00 |