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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 17 219.00 | 5 006.00 | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 123.00 | 141 283.00 | 31 839.00 | 173 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 008.00 | 158 503.00 | 40 505.00 | 199 008.00 |
BT Marchandises | 145 341.00 | 127 636.00 | 17 704.00 | 145 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 903.00 | 255.00 | 52 647.00 | 52 903.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 199 492.00 | | 199 492.00 | 199 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 773.00 | 127 892.00 | 421 880.00 | 549 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 782.00 | 286 396.00 | 462 386.00 | 748 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 237 017.00 | 415 130.00 | | 237 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 057.00 | -178 113.00 | | -17 057.00 |
DL TOTAL (I) | 284 907.00 | 301 965.00 | | 284 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 506.00 | 35 467.00 | | 56 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 4 771.00 | | 75 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 4 841.00 | | 5 287.00 |
EA Autres dettes | 40 582.00 | 7 862.00 | | 40 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 478.00 | 52 984.00 | | 177 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 386.00 | 354 949.00 | | 462 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 2 509.00 | 2 020.00 | 4 529.00 | 2 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640.00 | 2 020.00 | 4 660.00 | 2 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 400.00 | 218 700.00 | | 291 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 400.00 | 218 700.00 | | 291 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 95.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 935.00 | 17 438.00 | | 69 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 015.00 | 17 533.00 | | 70 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 384.00 | 201 166.00 | | 221 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 246.00 | 244 414.00 | | 302 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 303.00 | 422 527.00 | | 319 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 057.00 | -178 113.00 | | -17 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 329.00 | | | 201 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 006.00 | 37 387.00 | 19 891.00 | 141 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 006.00 | 37 387.00 | 19 891.00 | 141 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 491.00 | 3 145.00 | | 124 491.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 658.00 | 3 145.00 | | 124 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 658.00 | 3 145.00 | | 124 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 143.00 | 94 923.00 | 2 220.00 | 97 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |