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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 22 256.00 | 2 151.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 529.00 | 95 212 126.00 | 103 717.00 | 295 529.00 |
BT Marchandises | 78 785.00 | 26 513.00 | 52 271.00 | 78 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | 255.00 | 2 987.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 992.00 | | 290 992.00 | 290 992.00 |
CF Disponibilités | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 440.00 | 26 768.00 | 429 672.00 | 456 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 371.00 | 221.00 | 533 390.00 | 755 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 385 091.00 | 219 959.00 | | 385 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 865.00 | 165 132.00 | | -37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 412 174.00 | 450 039.00 | | 412 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 332.00 | 25 014.00 | | 27 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 6 709.00 | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 087.00 | 10 065.00 | | 86 087.00 |
EA Autres dettes | | 36 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 215.00 | 78 385.00 | | 121 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 390.00 | 528 425.00 | | 533 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
FG Production vendue services | 47 232.00 | 9 072.00 | 56 304.00 | 47 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 232.00 | 49 072.00 | 96 304.00 | 47 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -163 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 739.00 | 368 150.00 | | 136 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 739.00 | 368 150.00 | | 136 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | 5 620.00 | | 11 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | 5 620.00 | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 444.00 | 362 529.00 | | 125 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 856.00 | 501 976.00 | | 366 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 721.00 | 336 844.00 | | 404 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 865.00 | 165 132.00 | | -37 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 149.00 | 5 623.00 | 110 258.00 | 131 149.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | 33.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 437.00 | 5 623.00 | 110 291.00 | 131 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 437.00 | 5 623.00 | 110 291.00 | 131 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 644.00 | 58 424.00 | 2 220.00 | 60 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |