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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 211 947.00 | 77 490.00 | 134 456.00 | 211 947.00 |
AP Constructions | 1 039 200.00 | 261 125.00 | 778 074.00 | 1 039 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 616.00 | 20 470.00 | 15 145.00 | 35 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 844.00 | 132 887.00 | 232 957.00 | 365 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 191.00 | 491 974.00 | 1 161 216.00 | 1 653 191.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | 900.00 | 100.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 895.00 | 900.00 | 30 995.00 | 31 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 086.00 | 492 874.00 | 1 192 211.00 | 1 685 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 042.00 | | | -38 042.00 |
DL TOTAL (I) | 471 957.00 | 510 000.00 | | 471 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 287.00 | 340 179.00 | | 281 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 498.00 | 222 605.00 | | 245 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 17 079.00 | | 11 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | 16 554.00 | | 7 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 254.00 | 596 418.00 | | 720 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 211.00 | 1 106 418.00 | | 1 192 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 11 100.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 14 227.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 10 170.00 | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 069.00 | 14 177.00 | | 27 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 819.00 | 50.00 | | -25 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -672.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 707.00 | 203 617.00 | | 115 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 750.00 | 203 617.00 | | 153 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 042.00 | | | -38 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 506.00 | | 205 977.00 | 1 494 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 229.00 | 31 063.00 | 1 653 191.00 | 16 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | 5 148.00 | 1 652 608.00 | 16 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 014.00 | | 205 971.00 | 1 468 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 936.00 | 50 116.00 | 3 078.00 | 444 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 936.00 | 50 116.00 | 3 078.00 | 444 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 924.00 | 150.00 | 7 174.00 | 7 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924.00 | 150.00 | 7 174.00 | 7 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 7 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 237.00 | 52 383.00 | 203 966.00 | 281 237.00 |
VI Groupe et associés | 198 089.00 | 198 089.00 | | 198 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 932.00 | 24 772.00 | 160.00 | 24 932.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 254.00 | 491 400.00 | 203 966.00 | 720 254.00 |