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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 660 266.00 | 573 403.00 | 1 086 864.00 | 1 660 266.00 |
040 Immobilisations financières | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 760 698.00 | 573 403.00 | 1 187 296.00 | 1 760 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
084 Disponibilités | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
110 Total général Actif | 1 801 959.00 | 573 403.00 | 1 228 557.00 | 1 801 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
230 Autres produits | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 262.00 | | | 98 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 350.00 | | | -9 350.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 536.00 | | | -19 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 649 814.00 | | | 1 649 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |