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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 947.00 | 86 105.00 | 125 841.00 | 211 947.00 |
AP Constructions | 1 039 200.00 | 286 179.00 | 753 020.00 | 1 039 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 964.00 | 12 590.00 | 9 373.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 115.00 | 133 506.00 | 242 609.00 | 376 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 814.00 | 518 381.00 | 1 131 432.00 | 1 649 814.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | 900.00 | 100.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 523.00 | 900.00 | 42 623.00 | 43 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 337.00 | 519 281.00 | 1 174 056.00 | 1 693 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 042.00 | -8 000.00 | | -46 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 090.00 | -38 042.00 | | -43 090.00 |
DL TOTAL (I) | 428 866.00 | 471 957.00 | | 428 866.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 873.00 | 281 287.00 | | 229 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 465.00 | 245 498.00 | | 499 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 11 925.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 7 542.00 | | 4 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 090.00 | 720 254.00 | | 743 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 056.00 | 1 192 211.00 | | 1 174 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | 1 250.00 | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | 1 250.00 | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 795.00 | 2 069.00 | | 11 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 25 000.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 033.00 | 27 069.00 | | 12 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -25 819.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 090.00 | 115 707.00 | | 79 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 181.00 | 153 750.00 | | 122 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 090.00 | -38 042.00 | | -43 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 191.00 | | 37 968.00 | 1 653 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 349.00 | 1 649 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 349.00 | 1 649 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 608.00 | | 37 968.00 | 1 652 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 975.00 | 55 962.00 | 29 555.00 | 491 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 975.00 | 55 962.00 | 29 555.00 | 491 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 2 100.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 2 100.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 989.00 | 282 989.00 | | 282 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 800.00 | 53 360.00 | 166 340.00 | 229 800.00 |
VI Groupe et associés | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 195.00 | 20 035.00 | 160.00 | 20 195.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 090.00 | 566 650.00 | 166 340.00 | 743 090.00 |