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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 164 350.00 | 15 754.00 | 148 596.00 | 164 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 150.00 | 16 254.00 | 331 896.00 | 348 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | 11 303.00 | 16 839.00 | 28 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 463.00 | | 237 463.00 | 237 463.00 |
CF Disponibilités | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 052.00 | 11 303.00 | 308 748.00 | 320 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 202.00 | 27 558.00 | 640 644.00 | 668 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 224.00 | | | 147 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DH Report à nouveau | 291 825.00 | | | 291 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 495 047.00 | | | 495 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 644.00 | | | 640 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 668.00 | | | -87 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 150.00 | | | 348 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124.00 | 3 130.00 | | 13 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 124.00 | 3 130.00 | | 13 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 83 696.00 | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 83 696.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 83 696.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 400.00 | 10 562.00 | 46 497.00 | 132 400.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 209.00 | 180 019.00 | 190.00 | 180 209.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 597.00 | 19 320.00 | 46 497.00 | 145 597.00 |