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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 164 350.00 | 18 836.00 | 145 514.00 | 164 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 650.00 | 19 336.00 | 297 314.00 | 316 650.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 396.00 | 19 336.00 | 315 059.00 | 334 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DH Report à nouveau | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DL TOTAL (I) | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 059.00 | | | 315 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 150.00 | | | 348 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 134 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 316 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255.00 | 3 082.00 | | 16 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 3 082.00 | | 16 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 500.00 | 12 000.00 | | 133 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | | | 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 837.00 | 10 971.00 | 48 295.00 | 121 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 167.00 | 18 477.00 | 121 690.00 | 140 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 882.00 | 137 577.00 | 48 295.00 | 252 882.00 |