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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 164 350.00 | 21 918.00 | 142 432.00 | 164 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 650.00 | 22 418.00 | 294 232.00 | 316 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 758.00 | 22 418.00 | 304 340.00 | 326 758.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DH Report à nouveau | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 795.00 | | | 236 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 340.00 | | | 304 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 650.00 | | | 316 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 336.00 | 3 082.00 | | 19 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 336.00 | 3 082.00 | | 19 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 865.00 | 11 395.00 | 50 162.00 | 110 865.00 |
VI Groupe et associés | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 336.00 | 3 646.00 | 133 690.00 | 137 336.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 795.00 | 132 885.00 | 50 162.00 | 236 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |