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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323 000.00 | 486 879.00 | 836 120.00 | 1 323 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 000.00 | 486 879.00 | 836 120.00 | 1 323 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 7 442 899.00 | | 7 442 899.00 | 7 442 899.00 |
CF Disponibilités | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 731.00 | | 7 487 731.00 | 7 487 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 731.00 | 486 879.00 | 8 323 851.00 | 8 810 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -953 555.00 | | | -953 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 584.00 | | | -353 584.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 340.00 | | | -1 298 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 242.00 | | | 2 195 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408 139.00 | | | 7 408 139.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 622 191.00 | | | 9 622 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 851.00 | | | 8 323 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 365.00 | | | 7 497 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 904.00 | 10 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 904.00 | 10 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 497.00 | | | 372 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 584.00 | | | -353 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195 161.00 | 70 335.00 | 420 486.00 | 2 195 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 7 442 899.00 | | | 7 442 899.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 928.00 | 7 452 928.00 | | 7 452 928.00 |
VW T.V.A. | 7 407 559.00 | 7 407 559.00 | | 7 407 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 622 191.00 | 7 497 365.00 | 420 486.00 | 9 622 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
ST Autres comptes | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
YT Sous‐traitance | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | | | 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 882.00 | | | 75 882.00 |