| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323 000.00 | 542 004.00 | 780 996.00 | 1 323 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 000.00 | 542 004.00 | 780 996.00 | 1 323 000.00 |
BZ Autres créances | 7 452 555.00 | | 7 452 555.00 | 7 452 555.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 486.00 | | 7 454 486.00 | 7 454 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 486.00 | 542 004.00 | 8 235 482.00 | 8 777 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 140.00 | | | -1 307 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 170.00 | | | -276 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 574 511.00 | | | -1 574 511.00 |
DP Provisions pour risques | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 483.00 | | | 2 331 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407 744.00 | | | 7 407 744.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 771 915.00 | | | 9 771 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 482.00 | | | 8 235 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 513 641.00 | | | 7 513 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 170.00 | | | 276 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 170.00 | | | -276 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 331 466.00 | 73 192.00 | 451 654.00 | 2 331 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 7 452 555.00 | | | 7 452 555.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 584.00 | 7 452 584.00 | | 7 452 584.00 |
VW T.V.A. | 7 407 559.00 | 7 407 559.00 | | 7 407 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 771 915.00 | 7 513 641.00 | 451 654.00 | 9 771 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
ST Autres comptes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YT Sous‐traitance | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 089.00 | | | 70 089.00 |