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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323 000.00 | 891 966.00 | 431 034.00 | 1 323 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 000.00 | 891 966.00 | 431 034.00 | 1 323 000.00 |
BZ Autres créances | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 289.00 | 891 966.00 | 540 323.00 | 1 432 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 311.00 | -1 307 140.00 | | -1 583 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 403.00 | -276 171.00 | | -813 403.00 |
DL TOTAL (I) | -2 387 914.00 | -1 574 511.00 | | -2 387 914.00 |
DP Provisions pour risques | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 910.00 | 2 331 483.00 | | 2 780 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 24 853.00 | | 46 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 082.00 | 7 407 744.00 | | 55 082.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 158.00 | 9 771 915.00 | | 2 890 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 323.00 | 8 235 483.00 | | 540 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 894.00 | 9 771 915.00 | | 1 834 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 854.00 | 10 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 854.00 | 10 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 4 838.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 4 838.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -4 838.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 257.00 | 276 171.00 | | 824 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 403.00 | -276 171.00 | | -813 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 000.00 | | | 1 323 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 000.00 | | | 1 323 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 004.00 | 55 170.00 | | 542 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 004.00 | 55 170.00 | | 542 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 294 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 079.00 | 294 792.00 | | 38 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468 598.00 | 1 413 334.00 | 344 576.00 | 2 468 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
VI Groupe et associés | 312 312.00 | 312 312.00 | | 312 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VW T.V.A. | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 158.00 | 1 834 894.00 | 344 576.00 | 2 890 158.00 |