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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 463.00 | 21 812.00 | 4 651.00 | 26 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 004.00 | 31 669.00 | 7 335.00 | 39 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 017.00 | 56 390.00 | 61 627.00 | 118 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 867.00 | 5 399.00 | 568 469.00 | 573 867.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 984.00 | 5 399.00 | 1 015 585.00 | 1 020 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 001.00 | 61 789.00 | 1 077 212.00 | 1 139 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 90 420.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
DG Autres réserves | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
DH Report à nouveau | -121 553.00 | | | -121 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | -121 553.00 | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 129 140.00 | 51 947.00 | | 129 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 694.00 | 31 744.00 | | 58 694.00 |
EA Autres dettes | 285 856.00 | 189 511.00 | | 285 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 072.00 | 630 073.00 | | 948 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 212.00 | 682 020.00 | | 1 077 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 555.00 | | 1 682 555.00 | 1 682 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 555.00 | | 1 682 555.00 | 1 682 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 1 846.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 1 846.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -1 846.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 279.00 | 1 724 310.00 | | 1 773 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 665.00 | 1 845 863.00 | | 1 755 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 613.00 | -121 553.00 | | 17 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 028.00 | 5 876.00 | | 7 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 003.00 | 190 274.00 | 10 968.00 | 96 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 228.00 | 49 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 228.00 | 118 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 313.00 | | 5 150.00 | 21 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 095.00 | | 5 818.00 | 36 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 595.00 | 190 274.00 | | 38 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 614.00 | 5 776.00 | | 50 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904.00 | 2 908.00 | | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 710.00 | 2 867.00 | | 31 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 856.00 | 285 856.00 | | 285 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
UX Autres créances clients | 573 867.00 | | | 573 867.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VC Groupe et associés | 386 066.00 | | | 386 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 326.00 | 1 017 785.00 | 49 541.00 | 1 067 326.00 |
VW T.V.A. | 229 311.00 | 229 311.00 | | 229 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 072.00 | 948 072.00 | | 948 072.00 |