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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 726.00 | 39 442.00 | 1 284.00 | 40 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 739.00 | 73 055.00 | 31 684.00 | 104 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 030.00 | 5 399.00 | 627 632.00 | 633 030.00 |
BZ Autres créances | 516 946.00 | | 516 946.00 | 516 946.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 838.00 | 5 399.00 | 1 145 440.00 | 1 150 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 577.00 | 78 454.00 | 1 177 124.00 | 1 255 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
DG Autres réserves | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
DH Report à nouveau | -50 765.00 | -63 211.00 | | -50 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 932.00 | 12 447.00 | | 51 932.00 |
DL TOTAL (I) | 234 247.00 | 182 315.00 | | 234 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 005.00 | 71 135.00 | | 106 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 437.00 | 216 652.00 | | 171 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 719.00 | 419 571.00 | | 420 719.00 |
EA Autres dettes | 244 716.00 | 305 103.00 | | 244 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 876.00 | 1 012 462.00 | | 942 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 124.00 | 1 194 776.00 | | 1 177 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 929.00 | | -190.00 | 104 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 590.00 | | -190.00 | 30 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 401.00 | 654.00 | | 72 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | 654.00 | | 41 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 437.00 | 171 437.00 | | 171 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 716.00 | 244 716.00 | | 244 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 633 030.00 | 633 030.00 | | 633 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VC Groupe et associés | 476 638.00 | 476 638.00 | | 476 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 659.00 | 1 150 259.00 | 30 400.00 | 1 180 659.00 |
VW T.V.A. | 218 405.00 | 218 405.00 | | 218 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 876.00 | 942 876.00 | | 942 876.00 |