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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 139.00 | 74 339.00 | 15 800.00 | 90 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 980.00 | 5 399.00 | 507 581.00 | 512 980.00 |
BZ Autres créances | 642 731.00 | | 642 731.00 | 642 731.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 751.00 | 5 399.00 | 1 156 352.00 | 1 161 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 890.00 | 79 738.00 | 1 172 152.00 | 1 251 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
DG Autres réserves | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
DH Report à nouveau | -52 543.00 | | | -52 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 301.00 | -52 543.00 | | 59 301.00 |
DL TOTAL (I) | 241 005.00 | 181 704.00 | | 241 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 147.00 | 273 681.00 | | 256 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 682.00 | 109 527.00 | | 202 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 005.00 | 367 010.00 | | 333 005.00 |
EA Autres dettes | 139 314.00 | 164 803.00 | | 139 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 147.00 | 915 021.00 | | 931 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 152.00 | 1 096 725.00 | | 1 172 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 619.00 | | -1 480.00 | 91 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | -1 480.00 | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 709.00 | 630.00 | | 73 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | 630.00 | | 43 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 682.00 | 202 682.00 | | 202 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 512 980.00 | 512 980.00 | | 512 980.00 |
VB T. V. A. | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VC Groupe et associés | 596 834.00 | 596 834.00 | | 596 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 054.00 | 28 625.00 | 172 429.00 | 201 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 621.00 | 1 156 821.00 | 15 800.00 | 1 172 621.00 |
VW T.V.A. | 178 913.00 | 178 913.00 | | 178 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 147.00 | 758 718.00 | 172 429.00 | 931 147.00 |