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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 206.00 | 94 534.00 | 3 673.00 | 98 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 153.00 | | 1 160 153.00 | 1 160 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 715.00 | 61 702.00 | 21 013.00 | 82 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 183.00 | 262 271.00 | 662 912.00 | 925 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 536.00 | 418 507.00 | 1 869 028.00 | 2 287 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
BZ Autres créances | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | 3 390.00 | 1 910.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 750 805.00 | | 750 805.00 | 750 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 800.00 | 3 390.00 | 991 410.00 | 994 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 336.00 | 421 897.00 | 2 860 439.00 | 3 282 336.00 |
CU Autres participations | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 273.00 | 1 143 967.00 | | 1 333 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 382.00 | 189 305.00 | | 100 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 654.00 | 1 388 273.00 | | 1 488 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 374.00 | 498 501.00 | | 531 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 194.00 | 541 722.00 | | 525 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 654.00 | 146 148.00 | | 161 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 139.00 | 145 773.00 | | 148 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 761.00 | | |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 784.00 | 1 464 329.00 | | 1 371 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 439.00 | 2 852 602.00 | | 2 860 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 982.00 | 1 143 855.00 | | 971 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 311.00 | 100 688.00 | 44 492.00 | 362 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 617.00 | 530 617.00 | | 530 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 784.00 | 971 982.00 | 399 802.00 | 1 371 784.00 |