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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 153.00 | | 1 160 153.00 | 1 160 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 394.00 | 76 912.00 | 9 482.00 | 86 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 927.00 | 376 065.00 | 571 861.00 | 947 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 415.00 | 551 587.00 | 1 762 828.00 | 2 314 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
CF Disponibilités | 803 286.00 | | 803 286.00 | 803 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 711.00 | | 1 060 711.00 | 1 060 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 126.00 | 551 587.00 | 2 823 539.00 | 3 375 126.00 |
CU Autres participations | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 584.00 | 1 433 654.00 | | 1 743 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451.00 | 309 929.00 | | 269 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 035.00 | 1 798 584.00 | | 2 068 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 189.00 | 419 033.00 | | 329 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 480.00 | 472 720.00 | | 145 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 794.00 | 115 253.00 | | 115 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 617.00 | 274 767.00 | | 159 617.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 504.00 | 1 287 197.00 | | 755 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 539.00 | 3 085 781.00 | | 2 823 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 427.00 | 973 246.00 | | 530 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 887.00 | 73 556.00 | 12 856.00 | 490 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 728.00 | 1 882.00 | | 96 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 158.00 | 71 674.00 | 12 856.00 | 394 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 189.00 | 104 112.00 | 225 077.00 | 329 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 617.00 | 159 617.00 | | 159 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 673.00 | 153 673.00 | 14 000.00 | 167 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 504.00 | 530 427.00 | 225 077.00 | 755 504.00 |