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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 610.00 | 96 728.00 | 1 882.00 | 98 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 153.00 | | 1 160 153.00 | 1 160 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 854.00 | 73 080.00 | 12 774.00 | 85 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 281.00 | 321 076.00 | 617 205.00 | 938 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 232.00 | 490 887.00 | 1 813 345.00 | 2 304 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
BZ Autres créances | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 661.00 | 2 006.00 | 47 655.00 | 49 661.00 |
CF Disponibilités | 1 005 732.00 | | 1 005 732.00 | 1 005 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 441.00 | 2 006.00 | 1 272 436.00 | 1 274 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 673.00 | 492 893.00 | 3 085 781.00 | 3 578 673.00 |
CU Autres participations | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 654.00 | 1 333 273.00 | | 1 433 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 929.00 | 100 382.00 | | 309 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 584.00 | 1 488 654.00 | | 1 798 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 033.00 | 531 374.00 | | 419 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 720.00 | 525 194.00 | | 472 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 253.00 | 161 654.00 | | 115 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 767.00 | 148 139.00 | | 274 767.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 197.00 | 1 371 784.00 | | 1 287 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 781.00 | 2 860 439.00 | | 3 085 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 246.00 | 971 982.00 | | 973 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 507.00 | 82 686.00 | 12 306.00 | 420 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 973.00 | 78 302.00 | 8 117.00 | 323 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 144.00 | 478 144.00 | | 478 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 033.00 | 105 082.00 | 313 951.00 | 419 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 767.00 | 274 767.00 | | 274 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 642.00 | 204 642.00 | 14 000.00 | 218 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 197.00 | 973 246.00 | 313 951.00 | 1 287 197.00 |