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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 652.00 | 35 441.00 | 7 211.00 | 42 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 744.00 | 51 973.00 | 43 771.00 | 95 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 636.00 | 87 414.00 | 316 222.00 | 403 636.00 |
BT Marchandises | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BZ Autres créances | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CF Disponibilités | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 808.00 | | 237 808.00 | 237 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 444.00 | 87 414.00 | 554 031.00 | 641 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 492.00 | 150 109.00 | | 150 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 253.00 | 24 383.00 | | 79 253.00 |
DL TOTAL (I) | 237 995.00 | 182 742.00 | | 237 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737.00 | 272 356.00 | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 58 283.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 718.00 | 290 441.00 | | 220 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 314.00 | 56 137.00 | | 47 314.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 744.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 035.00 | 677 962.00 | | 316 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 031.00 | 860 704.00 | | 554 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 035.00 | 492 444.00 | | 316 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 841.00 | | 11 164.00 | 609 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 369.00 | 403 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 119.00 | 138 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 351.00 | | 11 164.00 | 342 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 062.00 | 37 665.00 | 92 313.00 | 142 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 062.00 | 37 665.00 | 92 313.00 | 142 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 718.00 | 220 718.00 | | 220 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
VP Divers | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 035.00 | 316 035.00 | | 316 035.00 |