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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 648.00 | 43 357.00 | 5 291.00 | 48 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 206.00 | 81 173.00 | 18 033.00 | 99 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 181.00 | 124 530.00 | 288 651.00 | 413 181.00 |
BT Marchandises | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CF Disponibilités | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 551.00 | 124 530.00 | 556 021.00 | 680 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 029.00 | 155 745.00 | | 156 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 067.00 | 50 284.00 | | 50 067.00 |
DL TOTAL (I) | 214 346.00 | 214 279.00 | | 214 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 057.00 | 37 086.00 | | 53 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 622.00 | 65 652.00 | | 84 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 950.00 | 174 063.00 | | 174 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 680.00 | 33 633.00 | | 25 680.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 2 699.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 675.00 | 313 134.00 | | 341 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 021.00 | 527 413.00 | | 556 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 913.00 | 313 134.00 | | 339 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 823.00 | 12 548.00 | | 25 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 063.00 | | 768 063.00 | 768 063.00 |
FG Production vendue services | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 031.00 | | 770 031.00 | 770 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 29 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | 184.00 | | 1 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 367.00 | 28 313.00 | | 29 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 140.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 2 390.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 067.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 1 324.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 12 973.00 | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 413.00 | 754 754.00 | | 773 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 347.00 | 704 471.00 | | 723 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 067.00 | 50 284.00 | | 50 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 427.00 | | 5 607.00 | 408 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 413 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 147 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 187.00 | | 5 520.00 | 143 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 87.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 755.00 | 18 265.00 | 489.00 | 106 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 755.00 | 18 265.00 | 489.00 | 106 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 950.00 | 174 950.00 | | 174 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 854.00 | 2 092.00 | 1 762.00 | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VP Divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 675.00 | 339 913.00 | 1 762.00 | 341 675.00 |