| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 448.00 | 39 920.00 | 4 528.00 | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 739.00 | 66 834.00 | 31 905.00 | 98 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 427.00 | 106 755.00 | 301 673.00 | 408 427.00 |
BT Marchandises | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 740.00 | | 225 740.00 | 225 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 167.00 | 106 755.00 | 527 413.00 | 634 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 745.00 | 150 492.00 | | 155 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 284.00 | 79 253.00 | | 50 284.00 |
DL TOTAL (I) | 214 279.00 | 237 995.00 | | 214 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 086.00 | 42 737.00 | | 37 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 652.00 | 2 349.00 | | 65 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 063.00 | 220 718.00 | | 174 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 633.00 | 47 314.00 | | 33 633.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 2 917.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 134.00 | 316 035.00 | | 313 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 413.00 | 554 031.00 | | 527 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 134.00 | 316 035.00 | | 313 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 636.00 | | 4 791.00 | 403 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 396.00 | | 4 791.00 | 138 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 414.00 | 19 341.00 | | 87 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 414.00 | 19 341.00 | | 87 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 063.00 | 174 063.00 | | 174 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VP Divers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 134.00 | 313 134.00 | | 313 134.00 |