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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 571.00 | 29 351.00 | 11 219.00 | 40 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 440.00 | 56 528.00 | 50 912.00 | 107 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 336.00 | 99 604.00 | 8 732.00 | 108 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 583.00 | 185 483.00 | 76 101.00 | 261 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CF Disponibilités | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 259.00 | 185 483.00 | 138 776.00 | 324 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | -4 575.00 | -39 456.00 | | -4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116.00 | 34 880.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818.00 | 6 702.00 | | 10 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | 14 405.00 | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 21 585.00 | | 12 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 377.00 | 17 422.00 | | 6 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
EA Autres dettes | 82 293.00 | 101 990.00 | | 82 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 958.00 | 170 244.00 | | 127 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 776.00 | 176 946.00 | | 138 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 787.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 68 714.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 25 962.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 42 753.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116.00 | 34 880.00 | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 879.00 | 19 081.00 | 3 476.00 | 169 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 879.00 | 19 081.00 | 3 476.00 | 169 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 198.00 | 9 500.00 | 2 698.00 | 12 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 958.00 | 125 260.00 | 2 698.00 | 127 958.00 |