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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 571.00 | 36 344.00 | 4 226.00 | 40 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 590.00 | 76 796.00 | 48 794.00 | 125 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 161.00 | 105 733.00 | 3 427.00 | 109 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 207.00 | 218 874.00 | 67 333.00 | 286 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BZ Autres créances | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CF Disponibilités | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 861.00 | 218 874.00 | 135 988.00 | 354 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DH Report à nouveau | | -460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 058.00 | 19 585.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 39 461.00 | 30 403.00 | | 39 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 12 788.00 | | 8 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 12 977.00 | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 936.00 | 12 797.00 | | 11 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
EA Autres dettes | 47 013.00 | 64 419.00 | | 47 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 527.00 | 117 930.00 | | 96 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 988.00 | 148 332.00 | | 135 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 1 200.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 681.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 867.00 | 346 325.00 | | 346 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 808.00 | 326 740.00 | | 337 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 058.00 | 19 585.00 | | 9 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 271.00 | 18 591.00 | 3 988.00 | 204 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 271.00 | 18 591.00 | 3 988.00 | 204 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 41 683.00 | 5 405.00 | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |