| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 571.00 | 33 408.00 | 7 162.00 | 40 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 340.00 | 68 313.00 | 49 027.00 | 117 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 336.00 | 102 550.00 | 5 787.00 | 108 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 532.00 | 204 271.00 | 67 262.00 | 271 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BZ Autres créances | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CF Disponibilités | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 603.00 | 204 271.00 | 148 332.00 | 352 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | -460.00 | -4 575.00 | | -460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 585.00 | 4 116.00 | | 19 585.00 |
DL TOTAL (I) | 30 403.00 | 10 818.00 | | 30 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 788.00 | 12 283.00 | | 12 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 163.00 | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | 6 377.00 | | 12 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
EA Autres dettes | 64 419.00 | 82 293.00 | | 64 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 930.00 | 127 958.00 | | 117 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 332.00 | 138 776.00 | | 148 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 467.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 748.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 1 421.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 327.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 325.00 | 306 702.00 | | 346 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 740.00 | 302 586.00 | | 326 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 585.00 | 4 116.00 | | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 823.00 | 117 822.00 | | 117 823.00 |