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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 205.00 | 94 030.00 | 32 175.00 | 126 205.00 |
AP Constructions | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 883.00 | 113 106.00 | 22 778.00 | 135 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 016.00 | 210 760.00 | 63 255.00 | 274 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 920.00 | 3 963.00 | 1 746 957.00 | 1 750 920.00 |
BZ Autres créances | 233 032.00 | | 233 032.00 | 233 032.00 |
CF Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 448.00 | 3 963.00 | 1 999 485.00 | 2 003 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 464.00 | 214 724.00 | 2 062 741.00 | 2 277 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205.00 | 2 599.00 | | 1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 248.00 | 72 706.00 | | 82 248.00 |
DL TOTAL (I) | 150 153.00 | 116 005.00 | | 150 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 583.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 109.00 | 782 864.00 | | 742 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 965.00 | 457 163.00 | | 741 965.00 |
EA Autres dettes | 428 055.00 | 180 384.00 | | 428 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 587.00 | 1 420 993.00 | | 1 912 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 741.00 | 1 536 998.00 | | 2 062 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 956 588.00 | | 3 956 588.00 | 3 956 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 588.00 | | 3 956 588.00 | 3 956 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 461.00 | |
GE Autres charges | | | 103 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | 10 000.00 | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 10 000.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 045.00 | -10 000.00 | | -10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 18 218.00 | | 10 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 170.00 | 4 068 527.00 | | 4 061 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 921.00 | 3 995 821.00 | | 3 978 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 248.00 | 72 706.00 | | 82 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 025.00 | | 33 605.00 | 354 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 101.00 | 105 513.00 | 274 016.00 | 8 101.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 105 513.00 | 139 130.00 | 8 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 450.00 | | 1 755.00 | 124 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 945.00 | | 31 799.00 | 220 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | 51.00 | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 811.00 | 32 461.00 | 105 512.00 | 283 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 799.00 | 26 231.00 | | 67 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 634.00 | 6 230.00 | 105 512.00 | 215 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 109.00 | 742 109.00 | | 742 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 813.00 | 208 813.00 | | 208 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 208.00 | 230 208.00 | | 230 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 180.00 | | | 1 746 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
VC Groupe et associés | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 355 613.00 | 355 613.00 | | 355 613.00 |
VP Divers | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 839.00 | 1 964 607.00 | 31 232.00 | 1 995 839.00 |
VW T.V.A. | 292 861.00 | 292 861.00 | | 292 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 587.00 | 1 912 587.00 | | 1 912 587.00 |