| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 205.00 | 120 539.00 | 5 666.00 | 126 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 557.00 | 27 235.00 | 16 322.00 | 43 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 140.00 | 148 151.00 | 21 988.00 | 170 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 192.00 | 3 963.00 | 3 198 229.00 | 3 202 192.00 |
BZ Autres créances | 234 233.00 | | 234 233.00 | 234 233.00 |
CF Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 740.00 | 3 963.00 | 3 450 777.00 | 3 454 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 879.00 | 152 114.00 | 3 472 765.00 | 3 624 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 053.00 | 1 205.00 | | 2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 517.00 | 82 248.00 | | 113 517.00 |
DL TOTAL (I) | 182 270.00 | 150 153.00 | | 182 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 460.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 829.00 | 742 109.00 | | 444 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 295.00 | 741 965.00 | | 1 134 295.00 |
EA Autres dettes | 1 710 959.00 | 428 055.00 | | 1 710 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 495.00 | 1 912 587.00 | | 3 290 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 765.00 | 2 062 741.00 | | 3 472 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 288.00 | | 4 121 288.00 | 4 121 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 288.00 | | 4 121 288.00 | 4 121 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 022.00 | 10 045.00 | | 12 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 254.00 | 10 045.00 | | 12 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 207.00 | -10 045.00 | | -12 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 10 971.00 | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 321.00 | 4 061 170.00 | | 4 263 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 803.00 | 3 978 921.00 | | 4 149 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 517.00 | 82 248.00 | | 113 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 016.00 | | 1 560.00 | 274 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 303.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 436.00 | 170 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 134.00 | 43 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 130.00 | | 1 560.00 | 139 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 760.00 | 34 292.00 | 96 901.00 | 210 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 030.00 | 26 509.00 | | 94 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 353.00 | 7 783.00 | 96 901.00 | 116 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 829.00 | 444 829.00 | | 444 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 244.00 | 283 244.00 | | 283 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 389.00 | 312 389.00 | | 312 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 452.00 | | | 3 197 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
VC Groupe et associés | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 959.00 | 1 710 959.00 | | 1 710 959.00 |
VP Divers | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 100.00 | 3 440 100.00 | | 3 440 100.00 |
VW T.V.A. | 533 685.00 | 533 685.00 | | 533 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 495.00 | 3 290 495.00 | | 3 290 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |