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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 205.00 | 126 205.00 | | 126 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 33 777.00 | 11 690.00 | 45 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 050.00 | 160 360.00 | 11 690.00 | 172 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 286.00 | 3 963.00 | 3 020 323.00 | 3 024 286.00 |
BZ Autres créances | 955 858.00 | | 955 858.00 | 955 858.00 |
CF Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 816.00 | 3 963.00 | 4 000 853.00 | 4 004 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 866.00 | 164 323.00 | 4 012 543.00 | 4 176 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 2 053.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 713.00 | 113 517.00 | | 127 713.00 |
DL TOTAL (I) | 195 283.00 | 182 270.00 | | 195 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 412.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 947.00 | 444 829.00 | | 311 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 140.00 | 1 134 295.00 | | 1 389 140.00 |
EA Autres dettes | 2 116 133.00 | 1 710 959.00 | | 2 116 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 260.00 | 3 290 495.00 | | 3 817 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 543.00 | 3 472 765.00 | | 4 012 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 376 895.00 | | 4 376 895.00 | 4 376 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 895.00 | | 4 376 895.00 | 4 376 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 073.00 | 12 022.00 | | 12 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 073.00 | 12 254.00 | | 12 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 073.00 | -12 207.00 | | -12 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 278.00 | 21 729.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 16 030.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 215.00 | 4 263 321.00 | | 4 469 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 503.00 | 4 149 803.00 | | 4 341 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 713.00 | 113 517.00 | | 127 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 140.00 | | 1 910.00 | 170 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 557.00 | | 1 910.00 | 43 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 151.00 | 12 209.00 | | 148 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 539.00 | 5 666.00 | | 120 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 6 543.00 | | 27 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 947.00 | 311 947.00 | | 311 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 076.00 | 393 076.00 | | 393 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 968.00 | 403 968.00 | | 403 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 546.00 | 3 019 546.00 | | 3 019 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VC Groupe et associés | 852 745.00 | 852 745.00 | | 852 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 068.00 | 2 116 068.00 | | 2 116 068.00 |
VP Divers | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 491.00 | 3 984 491.00 | | 3 984 491.00 |
VW T.V.A. | 581 267.00 | 581 267.00 | | 581 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 260.00 | 3 817 260.00 | | 3 817 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |