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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 749.00 | 11 667.00 | 2 081.00 | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 817.00 | 14 370.00 | 2 447.00 | 16 817.00 |
BT Marchandises | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 948.00 | 14 370.00 | 119 578.00 | 133 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 284.00 | 64 627.00 | | 67 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | 2 656.00 | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | 75 104.00 | 75 284.00 | | 75 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 381.00 | 24 762.00 | | 11 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 24 785.00 | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | 20 031.00 | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 305.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 473.00 | 69 884.00 | | 44 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 578.00 | 145 168.00 | | 119 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 473.00 | 69 884.00 | | 44 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 381.00 | 24 762.00 | | 11 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
FG Production vendue services | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 914.00 | 207 857.00 | | 233 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 094.00 | 205 201.00 | | 234 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | 2 656.00 | | -179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 16 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 16 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 2 910.00 | 4 589.00 | 16 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | 2 910.00 | 4 589.00 | 15 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 780.00 | 58 415.00 | 365.00 | 58 780.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 1 182.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506.00 | 50.00 | | 506.00 |
ST Autres comptes | 38 141.00 | 39 928.00 | | 38 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 684.00 | 16 634.00 | | 18 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 192.00 | 20 379.00 | | 14 192.00 |
YT Sous‐traitance | 2 505.00 | 454.00 | | 2 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 885.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | 2 067.00 | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 607.00 | 39 655.00 | | 45 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 913.00 | 23 102.00 | | 29 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 837.00 | 57 067.00 | | 59 837.00 |