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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 6 242.00 | 8 322.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 14 867.00 | 6 884.00 | 21 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 607.00 | 21 110.00 | 19 497.00 | 40 607.00 |
BT Marchandises | 53 989.00 | 6 888.00 | 47 101.00 | 53 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 682.00 | 6 888.00 | 114 793.00 | 121 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 289.00 | 27 998.00 | 134 291.00 | 162 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 994.00 | | 124 994.00 | 124 994.00 |
FG Production vendue services | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 802.00 | | 203 802.00 | 203 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 808.00 | | | 214 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 130.00 | | 6 558.00 | 36 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 40 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 36 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | | 6 558.00 | 31 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 145.00 | 6 045.00 | 2 080.00 | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 6 045.00 | 2 080.00 | 17 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 261.00 | 6 889.00 | 7 262.00 | 7 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 6 889.00 | 7 262.00 | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 261.00 | 6 889.00 | 7 262.00 | 7 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 889.00 | 7 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265.00 | | 2 424.00 | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 982.00 | 67 692.00 | 4 290.00 | 71 982.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 420.00 | 39 155.00 | 2 424.00 | 44 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YT Sous‐traitance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |