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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 13 187.00 | 613.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 047.00 | 3 132.00 | 17 914.00 | 21 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 419.00 | 16 602.00 | 22 817.00 | 39 419.00 |
BT Marchandises | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 772.00 | 16 602.00 | 122 170.00 | 138 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DL TOTAL (I) | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
FG Production vendue services | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 340.00 | | 24 746.00 | 16 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 39 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 34 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | | 20 546.00 | 15 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 4 200.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 168.00 | 3 100.00 | 1 667.00 | 15 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | 3 100.00 | 1 667.00 | 14 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 767.00 | | | -16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 282.00 | 32 992.00 | 4 290.00 | 37 282.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 630.00 | 23 863.00 | 16 767.00 | 40 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 702.00 | | | 44 702.00 |