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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 092.00 | 4 866.00 | 3 127 226.00 | 3 132 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 745.00 | 204 783.00 | 971 962.00 | 1 176 745.00 |
BZ Autres créances | 1 337 420.00 | | 1 337 420.00 | 1 337 420.00 |
CF Disponibilités | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 724.00 | 204 783.00 | 2 385 941.00 | 2 590 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 816.00 | 209 649.00 | 5 513 167.00 | 5 722 816.00 |
CU Autres participations | 3 080 726.00 | | 3 080 726.00 | 3 080 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 482 040.00 | 1 190 190.00 | | 1 482 040.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 998.00 | 291 852.00 | | 236 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 747.00 | 1 522 749.00 | | 1 759 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 904.00 | 1 533 904.00 | | 1 533 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 088.00 | 23 969.00 | | 73 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 330.00 | 1 394 211.00 | | 1 754 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 095.00 | 288 352.00 | | 392 095.00 |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 753 419.00 | 3 273 437.00 | | 3 753 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 167.00 | 4 796 186.00 | | 5 513 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
FG Production vendue services | 1 314 673.00 | | 1 314 673.00 | 1 314 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 578.00 | | 1 347 578.00 | 1 347 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 319.00 | |
GE Autres charges | | | 321 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321 295.00 | 382 084.00 | | 321 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 68 343.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 68 343.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 464.00 | 54 923.00 | | 36 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 649.00 | 1 364 037.00 | | 1 464 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 651.00 | 1 072 185.00 | | 1 227 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 998.00 | 291 852.00 | | 236 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 952.00 | | 140.00 | 3 131 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 086.00 | | 140.00 | 3 082 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 938.00 | | 46 154.00 | 250 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 938.00 | | 46 154.00 | 250 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 938.00 | | 46 154.00 | 250 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 330.00 | 1 754 330.00 | | 1 754 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
UX Autres créances clients | 931 005.00 | | | 931 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 739.00 | | | 245 739.00 |
VC Groupe et associés | 983 640.00 | | | 983 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 904.00 | 1 533 904.00 | | 1 533 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 165.00 | 2 268 426.00 | 245 739.00 | 2 514 165.00 |
VW T.V.A. | 313 050.00 | 313 050.00 | | 313 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 419.00 | 3 753 419.00 | | 3 753 419.00 |