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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 092.00 | 4 866.00 | 3 127 226.00 | 3 132 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 022.00 | 178 459.00 | 915 562.00 | 1 094 022.00 |
BZ Autres créances | 1 752 291.00 | | 1 752 291.00 | 1 752 291.00 |
CF Disponibilités | 407 782.00 | | 407 782.00 | 407 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 096.00 | 178 459.00 | 3 075 636.00 | 3 254 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 188.00 | 183 325.00 | 6 202 862.00 | 6 386 188.00 |
CU Autres participations | 3 080 726.00 | | 3 080 726.00 | 3 080 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 619 040.00 | 1 482 040.00 | | 1 619 040.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 208.00 | 236 998.00 | | 411 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 955.00 | 1 759 747.00 | | 2 070 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 533 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | 73 088.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 745.00 | 1 754 330.00 | | 487 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 442.00 | 392 095.00 | | 187 442.00 |
EA Autres dettes | 3 393 218.00 | | | 3 393 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 907.00 | 3 753 419.00 | | 4 131 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 862.00 | 5 513 167.00 | | 6 202 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 907.00 | 3 753 419.00 | | 4 131 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
FG Production vendue services | 912 750.00 | | 912 750.00 | 912 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 289.00 | | 935 289.00 | 935 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 420 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 321 295.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 140.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 120.00 | 36 464.00 | | 79 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 385.00 | 1 464 649.00 | | 1 055 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 177.00 | 1 227 651.00 | | 644 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 208.00 | 236 998.00 | | 411 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 092.00 | | | 3 132 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 226.00 | | | 3 082 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 783.00 | | 26 323.00 | 204 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 783.00 | | 26 323.00 | 204 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 783.00 | | 26 323.00 | 204 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 745.00 | 487 745.00 | | 487 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393 218.00 | 3 393 218.00 | | 3 393 218.00 |
UX Autres créances clients | 879 871.00 | | | 879 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 151.00 | | | 214 151.00 |
VB T. V. A. | 261 669.00 | | | 261 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 245.00 | | | 1 143 245.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VP Divers | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 623.00 | | | 213 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 314.00 | 2 846 314.00 | | 2 846 314.00 |
VW T.V.A. | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 907.00 | 4 131 907.00 | | 4 131 907.00 |