| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 226.00 | | 3 247 226.00 | 3 247 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 282.00 | 167 148.00 | 433 133.00 | 600 282.00 |
BZ Autres créances | 2 083 963.00 | | 2 083 963.00 | 2 083 963.00 |
CF Disponibilités | 1 075 599.00 | | 1 075 599.00 | 1 075 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 845.00 | 167 148.00 | 3 592 697.00 | 3 759 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 071.00 | 167 148.00 | 6 839 923.00 | 7 007 071.00 |
CU Autres participations | 3 200 726.00 | | 3 200 726.00 | 3 200 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 413 040.00 | 1 830 240.00 | | 2 413 040.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 15.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 301.00 | 682 892.00 | | 688 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 150.00 | 2 553 848.00 | | 3 142 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 166.00 | 12 000.00 | | 29 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 785.00 | 512 431.00 | | 321 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 155.00 | 227 644.00 | | 761 155.00 |
EA Autres dettes | 2 583 887.00 | 2 975 836.00 | | 2 583 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776.00 | 1 766.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 772.00 | 3 729 679.00 | | 3 697 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 923.00 | 6 283 527.00 | | 6 839 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 772.00 | 3 729 679.00 | | 3 697 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
FG Production vendue services | 1 448 886.00 | | 1 448 886.00 | 1 448 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 350.00 | | 1 478 350.00 | 1 478 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
GE Autres charges | | | 747 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -371.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 446.00 | 154 942.00 | | 250 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 476.00 | 1 486 448.00 | | 1 795 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 174.00 | 803 556.00 | | 1 107 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 301.00 | 682 892.00 | | 688 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 226.00 | | | 3 202 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 226.00 | | | 3 202 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 785.00 | 321 785.00 | | 321 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573 435.00 | 573 435.00 | | 573 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 887.00 | 2 583 887.00 | | 2 583 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 399 703.00 | 399 703.00 | | 399 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
VB T. V. A. | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 084.00 | 1 752 084.00 | | 1 752 084.00 |
VI Groupe et associés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 246.00 | 2 684 246.00 | | 2 684 246.00 |
VW T.V.A. | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 772.00 | 3 697 772.00 | | 3 697 772.00 |