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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 500.00 | 4 498.00 | 2 002.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 141.00 | 9 663.00 | 2 478.00 | 12 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 667.00 | 21 187.00 | 4 480.00 | 25 667.00 |
BT Marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 652.00 | 21 187.00 | 24 465.00 | 45 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | -7 977.00 | | | -7 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
FG Production vendue services | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 683.00 | 1 504.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | 1 504.00 | | 19 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 858.00 | | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 173.00 | | | 31 173.00 |