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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 13 280.00 | 1 679.00 | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 485.00 | 26 806.00 | 1 679.00 | 28 485.00 |
BT Marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 159.00 | 26 806.00 | 26 353.00 | 53 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -8 981.00 | | | -8 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
DL TOTAL (I) | -13 097.00 | | | -13 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 092.00 | | 252 092.00 | 252 092.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 198.00 | | 252 198.00 | 252 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 027.00 | | | 260 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 2 110.00 | | 24 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | 2 110.00 | | 24 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |