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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 500.00 | 5 148.00 | 1 352.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 770.00 | 10 641.00 | 2 129.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 296.00 | 22 815.00 | 3 482.00 | 26 296.00 |
BT Marchandises | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 345.00 | 22 815.00 | 20 530.00 | 43 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -9 056.00 | | | -9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | -6 812.00 | | | -6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
FG Production vendue services | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | -452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 667.00 | | 629.00 | 25 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 667.00 | | 629.00 | 25 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 187.00 | 1 628.00 | | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187.00 | 1 628.00 | | 21 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ST Autres comptes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 866.00 | | | 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 763.00 | | | 30 763.00 |