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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 5 822.00 | 55.00 | 5 876.00 |
AN Terrains | 109 574.00 | 40 514.00 | 69 060.00 | 109 574.00 |
AP Constructions | 684 723.00 | 353 961.00 | 330 763.00 | 684 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 188.00 | 766 394.00 | 239 794.00 | 1 006 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 328.00 | 163 377.00 | 21 951.00 | 185 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 098.00 | 1 330 067.00 | 752 030.00 | 2 082 098.00 |
BT Marchandises | 2 507 425.00 | | 2 507 425.00 | 2 507 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 599.00 | | 262 599.00 | 262 599.00 |
BZ Autres créances | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CF Disponibilités | 348 317.00 | | 348 317.00 | 348 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 562.00 | | 3 226 562.00 | 3 226 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 660.00 | 1 330 067.00 | 3 978 592.00 | 5 308 660.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 973 276.00 | -2 665 580.00 | | -2 973 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 200.00 | -307 696.00 | | -96 200.00 |
DL TOTAL (I) | 940 524.00 | 1 036 724.00 | | 940 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 169.00 | 45 323.00 | | 21 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 563.00 | 2 292 009.00 | | 2 362 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 489.00 | 6 235.00 | | 34 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 112.00 | 346 613.00 | | 385 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 368.00 | 91 371.00 | | 108 368.00 |
EA Autres dettes | 126 368.00 | 182 355.00 | | 126 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 069.00 | 2 963 906.00 | | 3 038 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 592.00 | 4 000 630.00 | | 3 978 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 853.00 | | 67 244.00 | 2 014 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 752.00 | | 124.00 | 5 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 981.00 | | 67 120.00 | 2 008 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 282.00 | 112 785.00 | | 1 217 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | 69.00 | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 530.00 | 112 716.00 | | 1 211 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 112.00 | 385 112.00 | | 385 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
UX Autres créances clients | 262 599.00 | | | 262 599.00 |
VB T. V. A. | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 169.00 | 15 477.00 | 5 693.00 | 21 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 362 563.00 | 2 362 563.00 | | 2 362 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 107.00 | 363 107.00 | | 363 107.00 |
VW T.V.A. | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 579.00 | 2 997 887.00 | 5 693.00 | 3 003 579.00 |