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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AN Terrains | 157 572.00 | 47 172.00 | 110 399.00 | 157 572.00 |
AP Constructions | 684 723.00 | 381 037.00 | 303 686.00 | 684 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 188.00 | 816 564.00 | 189 624.00 | 1 006 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 408.00 | 172 997.00 | 16 411.00 | 189 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 947.00 | 1 423 646.00 | 681 301.00 | 2 104 947.00 |
BT Marchandises | 2 022 671.00 | | 2 022 671.00 | 2 022 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
BZ Autres créances | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 362 645.00 | | 362 645.00 | 362 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 018.00 | | 2 951 018.00 | 2 951 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 965.00 | 1 423 646.00 | 3 632 319.00 | 5 055 965.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 069 476.00 | -2 973 276.00 | | -3 069 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 304.00 | -96 200.00 | | -217 304.00 |
DL TOTAL (I) | 723 220.00 | 940 524.00 | | 723 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 952.00 | 21 169.00 | | 5 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 758.00 | 2 362 563.00 | | 2 358 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 877.00 | 34 489.00 | | 43 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 740.00 | 385 112.00 | | 323 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 511.00 | 108 368.00 | | 62 511.00 |
EA Autres dettes | 114 262.00 | 126 368.00 | | 114 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 099.00 | 3 038 069.00 | | 2 909 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 319.00 | 3 978 592.00 | | 3 632 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 601.00 | 2 997 887.00 | | 2 862 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 098.00 | | 70 847.00 | 2 082 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 998.00 | | 2 104 947.00 | 47 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 998.00 | | 2 098 951.00 | 47 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 101.00 | | 70 847.00 | 2 076 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 067.00 | 93 579.00 | | 1 330 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 55.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 246.00 | 93 524.00 | | 1 324 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 740.00 | 323 740.00 | | 323 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
UX Autres créances clients | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
VB T. V. A. | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 699.00 | 3 077.00 | 2 622.00 | 5 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 758.00 | 2 358 758.00 | | 2 358 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 489.00 | 267 489.00 | | 267 489.00 |
VW T.V.A. | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 222.00 | 2 862 601.00 | 2 622.00 | 2 865 222.00 |