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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AN Terrains | 215 831.00 | 65 150.00 | 150 681.00 | 215 831.00 |
AP Constructions | 684 723.00 | 423 849.00 | 260 874.00 | 684 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 096.00 | 905 725.00 | 148 371.00 | 1 054 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 038.00 | 135 622.00 | 26 416.00 | 162 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 936.00 | 1 536 222.00 | 591 714.00 | 2 127 936.00 |
BT Marchandises | 2 266 384.00 | | 2 266 384.00 | 2 266 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 164.00 | | 168 164.00 | 168 164.00 |
BZ Autres créances | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 218 677.00 | | 218 677.00 | 218 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 183.00 | | 3 082 183.00 | 3 082 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 118.00 | 1 536 222.00 | 3 673 896.00 | 5 210 118.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 279 358.00 | -3 286 780.00 | | -3 279 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | 7 422.00 | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 718 901.00 | 730 642.00 | | 718 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 343.00 | 2 625.00 | | 45 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 567.00 | 2 389 456.00 | | 2 407 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 316.00 | 8 518.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 674.00 | 318 291.00 | | 328 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 930.00 | 37 004.00 | | 37 930.00 |
EA Autres dettes | 130 164.00 | 118 205.00 | | 130 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 995.00 | 2 874 099.00 | | 2 954 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 896.00 | 3 604 741.00 | | 3 673 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 407 567.00 | | | 2 407 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 002.00 | 160 981.00 | 503 983.00 | 343 002.00 |
FG Production vendue services | 18 201.00 | 51.00 | 18 252.00 | 18 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 203.00 | 161 031.00 | 522 234.00 | 361 203.00 |
FM Production stockée | | | 211 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 402.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 793.00 | 20 554.00 | | 10 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | 21 614.00 | | 10 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | 21 614.00 | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 005.00 | 754 482.00 | | 753 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 746.00 | 747 060.00 | | 764 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | 7 422.00 | | -11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 076.00 | | 61 860.00 | 2 066 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 079.00 | | 61 860.00 | 2 060 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 820.00 | 84 402.00 | | 1 451 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 944.00 | 84 402.00 | | 1 445 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 674.00 | 328 674.00 | | 328 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
UX Autres créances clients | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 343.00 | 18 088.00 | 27 255.00 | 45 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 567.00 | 2 407 567.00 | | 2 407 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 809.00 | 298 809.00 | | 298 809.00 |
VW T.V.A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 679.00 | 2 922 424.00 | 27 255.00 | 2 949 679.00 |