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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 697.00 | 14 941.00 | 5 756.00 | 20 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 12 812.00 | 90.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | 1 960.00 | 2 484.00 | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 832.00 | 30 571.00 | 10 260.00 | 40 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
BN En cours de production de biens | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BZ Autres créances | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CF Disponibilités | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 716.00 | 30 571.00 | 279 145.00 | 309 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 942.00 | 114 490.00 | | 37 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 58 452.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 52 937.00 | 183 942.00 | | 52 937.00 |
DP Provisions pour risques | 9 796.00 | 12 047.00 | | 9 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 796.00 | 12 047.00 | | 9 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 269.00 | 79.00 | | 45 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 339.00 | 72 543.00 | | 108 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 6 633.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 37 118.00 | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 737.00 | 3 301.00 | | 9 737.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | 1 523.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 412.00 | 121 196.00 | | 216 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 145.00 | 317 185.00 | | 279 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 060.00 | 121 196.00 | | 181 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 713.00 | 304 508.00 | 474 221.00 | 169 713.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | 12 663.00 | 15 563.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 613.00 | 317 171.00 | 489 784.00 | 172 613.00 |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 008.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 785.00 | 58 711.00 | | 36 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 9 049.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 9 049.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 295.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 295.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 8 754.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 732.00 | 2 001.00 | | -6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 542.00 | 623 167.00 | | 486 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 547.00 | 564 715.00 | | 477 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 995.00 | 58 452.00 | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 331.00 | | 9 855.00 | 34 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 40 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 17 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 022.00 | | 7 675.00 | 13 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | 1 250.00 | 19 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 930.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 334.00 | 4 593.00 | 1 356.00 | 27 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 3 091.00 | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 1 501.00 | 1 356.00 | 14 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 047.00 | | 2 251.00 | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | | 2 251.00 | 12 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 150.00 | 9 798.00 | 35 352.00 | 45 150.00 |
VI Groupe et associés | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 431.00 | 58 501.00 | 1 930.00 | 60 431.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 385.00 | 181 033.00 | 35 352.00 | 216 385.00 |