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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 13 954.00 | 7 232.00 | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | 2 922.00 | 1 522.00 | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 850.00 | 38 432.00 | 12 417.00 | 50 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BN En cours de production de biens | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 441.00 | | 253 441.00 | 253 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 291.00 | 38 432.00 | 265 859.00 | 304 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 937.00 | 37 942.00 | | 46 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 102.00 | 8 995.00 | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 65 039.00 | 52 937.00 | | 65 039.00 |
DP Provisions pour risques | 9 319.00 | 9 796.00 | | 9 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 319.00 | 9 796.00 | | 9 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 446.00 | 45 269.00 | | 35 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 147.00 | 108 339.00 | | 109 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 851.00 | 40 475.00 | | 32 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 9 737.00 | | 9 651.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 12 564.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 501.00 | 216 412.00 | | 191 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 859.00 | 279 145.00 | | 265 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 079.00 | 181 060.00 | | 166 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FD Production vendue biens | 58 507.00 | 393 226.00 | 451 733.00 | 58 507.00 |
FG Production vendue services | 1 217.00 | 12 688.00 | 13 905.00 | 1 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 054.00 | 405 914.00 | 465 968.00 | 60 054.00 |
FM Production stockée | | | -3 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 482.00 | 36 785.00 | | 24 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 61.00 | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 183.00 | -6 732.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 764.00 | 486 542.00 | | 465 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 662.00 | 477 547.00 | | 453 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 102.00 | 8 995.00 | | 12 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 832.00 | | 10 018.00 | 40 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 697.00 | | 1 733.00 | 20 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 346.00 | | 8 285.00 | 17 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 571.00 | 7 861.00 | | 30 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 941.00 | 5 756.00 | | 14 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | 2 105.00 | | 14 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 796.00 | | 477.00 | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | | 477.00 | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 352.00 | 9 931.00 | 25 421.00 | 35 352.00 |
VI Groupe et associés | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 371.00 | 48 441.00 | 1 930.00 | 50 371.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 501.00 | 166 079.00 | 25 421.00 | 191 501.00 |