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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 874.00 | 17 535.00 | 5 339.00 | 22 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 534.00 | 17 176.00 | 17 358.00 | 34 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527.00 | 4 032.00 | 1 495.00 | 5 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 723.00 | 39 601.00 | 26 121.00 | 65 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
BN En cours de production de biens | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CF Disponibilités | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 074.00 | | 256 074.00 | 256 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 797.00 | 39 601.00 | 282 196.00 | 321 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 039.00 | 46 937.00 | | 59 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 12 102.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 67 596.00 | 65 039.00 | | 67 596.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 9 319.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 9 319.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 060.00 | 35 446.00 | | 53 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 387.00 | 109 147.00 | | 110 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 987.00 | 32 851.00 | | 38 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198.00 | 9 651.00 | | 3 198.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 4 406.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 245.00 | 191 501.00 | | 206 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 196.00 | 265 859.00 | | 282 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 414.00 | 166 079.00 | | 169 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | 3 019.00 | 4 417.00 | 1 398.00 |
FD Production vendue biens | 88 029.00 | 311 527.00 | 399 556.00 | 88 029.00 |
FG Production vendue services | 1 021.00 | 12 768.00 | 13 789.00 | 1 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 448.00 | 327 314.00 | 417 762.00 | 90 448.00 |
FM Production stockée | | | 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 734.00 | 24 482.00 | | 26 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 529.00 | -5 183.00 | | -5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 107.00 | 465 764.00 | | 435 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 550.00 | 453 662.00 | | 432 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | 12 102.00 | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 117.00 | | 21 006.00 | 49 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 65 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 22 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 697.00 | | 6 577.00 | 20 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | | 14 429.00 | 25 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 432.00 | 5 569.00 | 4 400.00 | 38 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 697.00 | 1 238.00 | 4 400.00 | 20 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 4 331.00 | | 16 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 319.00 | | 964.00 | 9 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 319.00 | | 964.00 | 9 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 319.00 | | 964.00 | 9 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 943.00 | 16 112.00 | 36 830.00 | 52 943.00 |
VI Groupe et associés | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 862.00 | 48 932.00 | 1 930.00 | 50 862.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 245.00 | 169 414.00 | 36 830.00 | 206 245.00 |