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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 320.00 | 122 850.00 | 20 470.00 | 143 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 656.00 | 149 461.00 | 45 195.00 | 194 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 539.00 | 272 311.00 | 166 228.00 | 438 539.00 |
BT Marchandises | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BZ Autres créances | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CF Disponibilités | 240 718.00 | | 240 718.00 | 240 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 548.00 | | 325 548.00 | 325 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 086.00 | 272 311.00 | 491 776.00 | 764 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
DL TOTAL (I) | 225 964.00 | | | 225 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 811.00 | | | 265 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 776.00 | | | 491 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 735.00 | | | 214 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 002.00 | | 39 934.00 | 411 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 398.00 | 438 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 337 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 439.00 | | 39 934.00 | 310 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 691.00 | 24 018.00 | 12 398.00 | 260 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 691.00 | 24 018.00 | 12 398.00 | 260 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 900.00 | 25 825.00 | 40 411.00 | 76 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 641.00 | 51 503.00 | 138.00 | 51 641.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 811.00 | 214 735.00 | 40 411.00 | 265 811.00 |