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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 954.00 | 125 507.00 | 33 447.00 | 158 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 777.00 | 156 774.00 | 40 003.00 | 196 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 394.00 | 282 281.00 | 174 113.00 | 456 394.00 |
BT Marchandises | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CF Disponibilités | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 624.00 | | 133 624.00 | 133 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 018.00 | 282 281.00 | 307 737.00 | 590 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 864.00 | 134 961.00 | | 34 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | 89 903.00 | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 44 794.00 | 225 964.00 | | 44 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 480.00 | 76 900.00 | | 51 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 844.00 | 5 703.00 | | 71 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 47 551.00 | | 72 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 723.00 | 135 657.00 | | 65 723.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 943.00 | 265 811.00 | | 262 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 737.00 | 491 776.00 | | 307 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 642.00 | 214 735.00 | | 221 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 539.00 | | 30 639.00 | 438 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 456 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 355 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 976.00 | | 30 539.00 | 337 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 100.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 311.00 | 22 754.00 | 12 784.00 | 272 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 311.00 | 22 754.00 | 12 784.00 | 272 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 076.00 | 9 775.00 | 41 300.00 | 51 076.00 |
VI Groupe et associés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VP Divers | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 228.00 | 81 990.00 | 238.00 | 82 228.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 943.00 | 221 642.00 | 41 300.00 | 262 943.00 |