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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 504.00 | 135 768.00 | 26 736.00 | 162 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 865.00 | 165 805.00 | 33 060.00 | 198 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 032.00 | 301 573.00 | 160 459.00 | 462 032.00 |
BT Marchandises | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CF Disponibilités | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 071.00 | 301 573.00 | 273 498.00 | 575 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 694.00 | 34 864.00 | | 43 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554.00 | 8 830.00 | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 56 348.00 | 44 794.00 | | 56 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 551.00 | 51 480.00 | | 41 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 71 844.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 72 446.00 | | 106 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 489.00 | 65 723.00 | | 62 489.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 449.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 149.00 | 262 943.00 | | 217 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 498.00 | 307 737.00 | | 273 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 839.00 | 221 642.00 | | 185 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 394.00 | | 7 638.00 | 456 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 462 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 361 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 731.00 | | 7 638.00 | 355 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 249.00 | 21 325.00 | 2 000.00 | 282 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 249.00 | 21 325.00 | 2 000.00 | 282 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VC Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 300.00 | 9 991.00 | 31 310.00 | 41 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | 6.00 | 6 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VP Divers | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 020.00 | 70 782.00 | 238.00 | 71 020.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 149.00 | 185 839.00 | 31 310.00 | 217 149.00 |