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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 12 708.00 | 2 272.00 | 14 980.00 |
AN Terrains | 2 393.00 | 461.00 | 1 932.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 106 886.00 | 17 435.00 | 89 451.00 | 106 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 695.00 | 24 398.00 | 22 297.00 | 46 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 435.00 | 52 344.00 | 61 091.00 | 113 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 442.00 | 107 347.00 | 177 095.00 | 284 442.00 |
BT Marchandises | 1 038 603.00 | 10 322.00 | 1 028 281.00 | 1 038 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 087.00 | 44 144.00 | 320 944.00 | 365 087.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 296.00 | 54 466.00 | 1 382 830.00 | 1 437 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 738.00 | 161 813.00 | 1 559 925.00 | 1 721 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 498.00 | 136 574.00 | | 94 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 459.00 | -42 076.00 | | -35 459.00 |
DK Provisions réglementées | 2 377.00 | 4 284.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 162 165.00 | 199 532.00 | | 162 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 832.00 | 604 579.00 | | 359 832.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 22 160.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 760.00 | 1 366 273.00 | | 1 382 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 925.00 | 1 565 804.00 | | 1 559 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 932 155.00 | | 7 932 155.00 | 7 932 155.00 |
FG Production vendue services | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 867.00 | | 8 075 867.00 | 8 075 867.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 850.00 | 3 000.00 | | 28 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927.00 | 2 025.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 777.00 | 5 025.00 | | 30 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 8 674.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 236.00 | 1 486.00 | | 15 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098.00 | 10 180.00 | | 19 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 680.00 | -5 155.00 | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 825.00 | 8 259 691.00 | | 8 163 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 284.00 | 8 301 767.00 | | 8 199 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 459.00 | -42 076.00 | | -35 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 107.00 | | 9 307.00 | 312 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 972.00 | 284 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 972.00 | 269 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | 290.00 | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 365.00 | | 9 017.00 | 297 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 704.00 | 43 380.00 | 21 737.00 | 85 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 574.00 | 2 134.00 | | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 130.00 | 41 246.00 | 21 737.00 | 75 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 284.00 | 20.00 | 1 927.00 | 4 284.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 646.00 | 10 322.00 | 5 646.00 | 5 646.00 |
6T Sur comptes clients | 35 315.00 | 8 829.00 | | 35 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 961.00 | 19 151.00 | 5 646.00 | 40 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 245.00 | 34 171.00 | 7 573.00 | 45 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 151.00 | 5 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 832.00 | 359 832.00 | | 359 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 365 087.00 | | | 365 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 505.00 | 586 505.00 | | 586 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 131.00 | 67 959.00 | 138 172.00 | 206 131.00 |
VI Groupe et associés | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VP Divers | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 511.00 | 389 459.00 | 52.00 | 389 511.00 |
VW T.V.A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 760.00 | 1 244 588.00 | 138 172.00 | 1 382 760.00 |