| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 1 469.00 | 3 697.00 | 5 166.00 |
AN Terrains | 2 393.00 | 1 179.00 | 1 214.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 116 168.00 | 50 698.00 | 65 470.00 | 116 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 230.00 | 38 569.00 | 11 661.00 | 50 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 413.00 | 77 142.00 | 81 271.00 | 158 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 422.00 | 169 058.00 | 187 365.00 | 356 422.00 |
BT Marchandises | 1 019 831.00 | 12 332.00 | 1 007 498.00 | 1 019 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 012.00 | 30 486.00 | 112 526.00 | 143 012.00 |
BZ Autres créances | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
CF Disponibilités | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 946.00 | 42 818.00 | 1 299 128.00 | 1 341 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 368.00 | 211 875.00 | 1 486 493.00 | 1 698 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | 750.00 | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 47 227.00 | 731.00 | | 47 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 607.00 | 48 943.00 | | 93 607.00 |
DL TOTAL (I) | 244 032.00 | 150 424.00 | | 244 032.00 |
DP Provisions pour risques | 21 321.00 | 13 183.00 | | 21 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 321.00 | 13 183.00 | | 21 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 083.00 | 508 945.00 | | 378 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 446.00 | 97 575.00 | | 88 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 129.00 | 749 512.00 | | 677 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 438.00 | 71 017.00 | | 69 438.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 10 958.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 140.00 | 1 438 006.00 | | 1 221 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 493.00 | 1 601 613.00 | | 1 486 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576 536.00 | | 7 576 536.00 | 7 576 536.00 |
FD Production vendue biens | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FG Production vendue services | 262 963.00 | | 262 963.00 | 262 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 380.00 | | 7 840 380.00 | 7 840 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 346 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 146.00 | 378.00 | | 16 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 138.00 | | 4 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 76.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 214.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 164.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 880 902.00 | 7 543 667.00 | | 7 880 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 294.00 | 7 494 724.00 | | 7 787 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 607.00 | 48 943.00 | | 93 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 177.00 | | 70 773.00 | 317 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 527.00 | 356 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 350.00 | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 177.00 | 327 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | 4 627.00 | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 236.00 | | 66 145.00 | 285 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 451.00 | 35 023.00 | 30 416.00 | 164 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 1 060.00 | 7 350.00 | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 693.00 | 33 962.00 | 23 066.00 | 156 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 183.00 | 8 138.00 | | 13 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 399.00 | 2 439.00 | 8 506.00 | 18 399.00 |
6T Sur comptes clients | 26 054.00 | 5 098.00 | 667.00 | 26 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 453.00 | 7 537.00 | 9 173.00 | 44 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 636.00 | 15 675.00 | 9 173.00 | 57 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 675.00 | 9 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 129.00 | 677 129.00 | | 677 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
UX Autres créances clients | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VB T. V. A. | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 392.00 | 266 392.00 | | 266 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 691.00 | 47 728.00 | 63 963.00 | 111 691.00 |
VI Groupe et associés | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 916.00 | 241 864.00 | 24 052.00 | 265 916.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 140.00 | 1 157 177.00 | 63 963.00 | 1 221 140.00 |