|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 758.00 | 131.00 | 7 889.00 |
AN Terrains | 2 393.00 | 940.00 | 1 453.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 109 136.00 | 39 236.00 | 69 900.00 | 109 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 230.00 | 34 718.00 | 15 512.00 | 50 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 477.00 | 81 799.00 | 41 678.00 | 123 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 177.00 | 164 451.00 | 152 726.00 | 317 177.00 |
BT Marchandises | 1 160 337.00 | 18 399.00 | 1 141 938.00 | 1 160 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 138.00 | 26 054.00 | 230 083.00 | 256 138.00 |
BZ Autres créances | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CF Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 341.00 | 44 453.00 | 1 448 888.00 | 1 493 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 518.00 | 208 904.00 | 1 601 613.00 | 1 810 518.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | 59 039.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 943.00 | -58 307.00 | | 48 943.00 |
DK Provisions réglementées | | 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 424.00 | 101 859.00 | | 150 424.00 |
DP Provisions pour risques | 13 183.00 | 13 352.00 | | 13 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 183.00 | 13 352.00 | | 13 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 945.00 | 746 843.00 | | 508 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 575.00 | 95 061.00 | | 97 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 512.00 | 361 224.00 | | 749 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 017.00 | 113 695.00 | | 71 017.00 |
EA Autres dettes | 10 958.00 | 24 991.00 | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 006.00 | 1 341 812.00 | | 1 438 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 613.00 | 1 457 024.00 | | 1 601 613.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 390.00 | | 7 290 390.00 | 7 290 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 215 593.00 | | 215 593.00 | 215 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507 077.00 | | 7 507 077.00 | 7 507 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 467 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 14 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 779.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | 1 999.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 4 948.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 3 530.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 753.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 4 651.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 297.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 667.00 | 7 939 145.00 | | 7 543 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 724.00 | 7 997 453.00 | | 7 494 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 943.00 | -58 307.00 | | 48 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 352.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 644.00 | | 42 237.00 | 276 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 317 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 7 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 285 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 603.00 | | 18 237.00 | 267 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 24 000.00 | 52.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 934.00 | 35 144.00 | 1 627.00 | 130 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 73.00 | 1 100.00 | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 148.00 | 35 072.00 | 527.00 | 122 148.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 352.00 | | 169.00 | 13 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 711.00 | 3 688.00 | | 14 711.00 |
6T Sur comptes clients | 37 895.00 | 1 469.00 | 13 310.00 | 37 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 606.00 | 5 157.00 | 13 310.00 | 52 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 336.00 | 5 157.00 | 13 857.00 | 66 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 157.00 | 5 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 378.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 512.00 | 749 512.00 | | 749 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
UX Autres créances clients | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VB T. V. A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 477.00 | 418 477.00 | | 418 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 468.00 | 18 274.00 | 72 194.00 | 90 468.00 |
VI Groupe et associés | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VP Divers | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 260.00 | 311 208.00 | 24 052.00 | 335 260.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 006.00 | 1 365 812.00 | 72 194.00 | 1 438 006.00 |