| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 796.00 | | 3 080 796.00 | 3 080 796.00 |
BZ Autres créances | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CF Disponibilités | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 695.00 | | 3 223 695.00 | 3 223 695.00 |
CU Autres participations | 3 080 796.00 | | 3 080 796.00 | 3 080 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 020.00 | 1 637 020.00 | | 1 637 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 151.00 | 102 284.00 | | 117 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 918.00 | 1 190 431.00 | | 1 172 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 972.00 | 297 355.00 | | 293 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 062.00 | 3 227 090.00 | | 3 221 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 4 851.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633.00 | 4 851.00 | | 2 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 695.00 | 3 231 940.00 | | 3 223 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 531.00 | 300 407.00 | | 299 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558.00 | 3 051.00 | | 5 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 972.00 | 297 355.00 | | 293 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 496.00 | 300.00 | | 3 080 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 496.00 | 300.00 | | 3 080 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |