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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 796.00 | | 3 080 796.00 | 3 080 796.00 |
BZ Autres créances | 180 517.00 | | 180 517.00 | 180 517.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 905.00 | | 184 905.00 | 184 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 702.00 | | 3 265 702.00 | 3 265 702.00 |
CU Autres participations | 3 080 796.00 | | 3 080 796.00 | 3 080 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 020.00 | 1 637 020.00 | | 1 637 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 850.00 | 117 151.00 | | 131 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 192.00 | 1 172 918.00 | | 1 152 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 266.00 | 293 972.00 | | 338 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 328.00 | 3 221 062.00 | | 3 259 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 633.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374.00 | 2 633.00 | | 6 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 702.00 | 3 223 695.00 | | 3 265 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 805.00 | 299 531.00 | | 344 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539.00 | 5 558.00 | | 6 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 266.00 | 293 972.00 | | 338 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 796.00 | | | 3 080 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 796.00 | | | 3 080 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 180 517.00 | | | 180 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |